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O que é conciliação bancária?


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É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro. Todos sabemos que existe um atraso natural entre a emissão de um cheque e sua efetiva compensação no banco, em sua conta bancária. Este atraso causa um saldo temporariamente incorreto, saldo este que a conciliação bancária deve demonstrar e ajudar a corrigir.
Uma nova movimentação deve ser feita se o lançamento presente no banco não estiver no controle financeiro.

Se um lançamento não for compensado pelo banco, ele deve ser de alguma forma destacado no controle financeiro.

Existem extratos eletrônicos que facilitam a conciliação bancária e reduzem a chance de erros quando utilizados por softwares financeiros.
Os formatos mais usados para extrato eletrônico são: CNAB400,CNAB240, OFC ou OFX.

Relação de bancos que fornecem o Arquivo para a Conciliação Automática do Extrato Bancário (OFC):

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (OFC)
BANCO BRADESCO (Conciliação Bradesco)
BANCO ITAÚ (OFC e OFX)
BANCO DO BRASIL (OFC)
BANCO HSBC BAMERINDUS(OFC)
BANCO REAL (OFX)
BANCO BANESPA (OFX)
BBV (Conciliação BBV)
SANTANDER (OFX)

Caso o banco que você utilize não esteja na lista acima, verifique junto ao seu gerente quanto à possibilidade de disponibilização do arquivo OFC.









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