FAQ > Condor > Layouts E Homologação

software de Finanças e faturamento para empresas de serviços

748 Sicredi


FAQ00079 • Link para este faq

A - SIMPLES - COBRANÇA COM OU SEM REGISTRO
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Agência 	Agência/Posto 	AAAA-PP
Campo Extra 			0
Cód. Cedente 	Cód. Cedente 	CCCCC (5)
Carteira 	Carteira 	CC (2) = 01
Nosso número 	Nosso número 	AA/NNNNNN-D(8+1)
                		AA = ANO 
                                N = Nos. Número 
                                D = Digito    
-------------------------------------------------


TIPOS DE DOCUMENTOS
AP Apólice de Seguro
CH Cheque
DM Duplicata Mercantil
DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
DR Duplicata Rural
DS Duplicata de Serviço
DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
FAT Fatura
LC Letra de Cambio
ME Mensalidade Escolar
NCC Nota de Crédito Comercial
NCE Nota de Crédito A Exportação
NCI Nota de Crédito Industrial
NCR Nota de Crédito Rural
ND Nota de Débito
NP Nota Promissória
NPR Nota Promissória Rural
NS Nota de Seguro
Outros Outros
PC Parcela de Consórcio
RC Recibo
TM Triplicata Mercantil
TS Triplicata de Serviço



REMESSA
A remessa é feita layout CNAB240.
O banco Sicredi possui o procedimento para homologar remessa de cobranças. 
Para que o banco aceite o arquivo de remessa, o cliente deve solicitar ao gerente da conta que este entre em contato com a central de homologação e solicite a planilha de dados. 
O gerente deve preencher esta planilha e envia junto com o arquivo de remessa para que a central possa fazer a verificação de erros no arquivo de remessa. 
É necessário que seja enviada a planilha à central, ou o sistema irá recusar o arquivo de remessa e retornará  um relatório de erros, uma vez que não está habilitado a processar o arquivo de remessa desse cliente enquanto o banco não receber a planilha preenchida pelo gerente 



RETORNO
 - O retorno é feito pelo layout CNAB240 ou CNAB400.
 - Não é considerado o Ano nem o dígido do
nosso número para compatibilidade com a segunda
via-on-line de AA/NNNNNN-D usa NNNNNN.
 - Os dígitos considerados no retorno tem
apenas 6 dígitos, o que pode ser insuficiente para
empresas que geram muitos boletos. Entre em contato com o suporte técnico da Superlógica em caso de colisão de nosso número antes de eles acontecerem;



CONCILIAÇÃO
Sem informações da existencia de arquivos
OFC ou OFX



COMO HOMOLOGAR?
 - O banco Sicredi possui o procedimento para homologar remessa de cobranças. 
Para que o banco aceite o arquivo de remessa, o cliente deve solicitar ao gerente da conta que este entre em contato com a central de homologação e solicite a planilha de dados. 
O gerente deve preencher esta planilha e envia junto com o arquivo de remessa para que a central possa fazer a verificação de erros no arquivo de remessa. 
É necessário que seja enviada a planilha à central, ou o sistema irá recusar o arquivo de remessa e retornará  um relatório de erros, uma vez que não está habilitado a processar o arquivo de remessa desse cliente enquanto o banco não receber a planilha preenchida pelo gerente 
 - Telefone do Suporte da Central de Atendimento. Opção 1 para atendimento a Produtos e Serviços, em seguida seleciona a opção 1 - Convenios, em seguida a opção 2 - Teste de Convênios



OBSERVAÇÕES
 - No Condor o único layout disponível para envio de remessa para o SICREDI é padrão CNAB240.
 - O calculo do digito verificador do sicredi usa a data de vencimento do boleto. Então na 2. via on-line o dígito do nosso número é alterado o que impede a liquidação via retorno. Isso deve ser corrigido nas próximas versões para o arquivo retorno desconsiderar os dígito e o ano
AA/NNNNNN-D









Ver todos os faqs desta categoriaVer índice desta categoriaImprimir Faq


Fale com a Superlógica
0800 709 6800

Termo de serviço & Política de privacidade